01
外汇市场概览
全球外汇市场结构 · 银行间与零售市场 · 主要货币对与交易品种
基础全景
02
做市商角色定位
做市商定义与职能 · 报价驱动与订单驱动 · 盈利模式：买卖价差
核心角色
03
报价基础
直接/间接报价 · 基础与报价货币 · 买入/卖出价 · 点差与基点
报价必知
04
流动性管理
流动性概念与来源 · 分层（顶级/一级/二级） · 对报价的影响
流动性进阶
05
风险管理入门
市场/信用/操作风险 · 风险限额体系
风控基石
06
交易平台与工具
EBS · Reuters Matching · Bloomberg FXGO · 终端操作基础
平台实操
07
订单类型与执行
市价/限价/止损/冰山订单 · 执行逻辑
订单策略
08
即期外汇交易
即期定义 · T+2结算 · 报价惯例 · 确认与结算
即期核心
09
远期外汇交易
远期合约 · 远期点数与升贴水 · 汇率计算 · 掉期基础
远期衍生
10
掉期交易
外汇掉期结构 · 掉期点计算 · 展期/融资/对冲
掉期工具
11
期权基础
外汇期权定义 · 看涨看跌 · 期权费 · 行权价与到期日
期权入门
12
期权定价要素
影响因子：汇率/波动率/时间/利率 · 平价关系
定价模型
13
波动率基础
历史波动率 · 隐含波动率 · 波动率微笑 · 曲面
波动率进阶
14
套利交易
三角套利 · 跨市场套利 · 机会识别与执行
套利策略
15
套息交易
Carry Trade原理 · 利差与汇率 · 套息风险
套息利差
16
技术分析基础
支撑阻力 · 趋势线 · 移动平均线 · RSI与MACD
技术图表
17
基本面分析
利率决策 · GDP · CPI · 就业数据对汇率影响
基本面宏观
18
央行政策
美联储/欧央行/日央行 · 政策工具 · 利率决议影响
央行政策
19
头寸管理
头寸记录 · 敞口计算 · 净头寸与总头寸 · 报告
头寸风控
20
对冲策略
简单对冲 · 交叉对冲 · 期权对冲 · 成本计算
对冲策略
21
资金管理
资金划拨 · 保证金管理 · 使用效率 · 融资成本
资金运营
22
交易心理学
纪律与情绪控制 · 亏损管理 · 避免过度交易
心理纪律
23
合规与监管
巴塞尔协议 · Dodd-Frank · EMIR · MiFID II 影响
合规监管
24
交易成本分析
显性成本：点差/佣金 · 隐性成本：市场冲击/延迟
成本分析
25
算法交易基础
TWAP · VWAP · Iceberg算法 · 算法风险
算法量化
26
市场微观结构
订单簿深度 · 买卖盘分布 · 信息不对称 · 高频交易
微观结构
27
压力测试与情景分析
历史/假设情景 · 压力测试方法 · 资本充足率
压力风控
28
交易系统架构
系统组件 · 直通处理STP · 延迟与吞吐量 · 灾备
系统架构
29
绩效评估
夏普比率 · 索提诺比率 · 盈亏分析 · 归因分析
绩效评估
30
职业发展路径
交易员成长路径 · 技能要求 · CFA/FRM · 职业规划
职业成长