做市商心态训练与决策框架
📚 共计 30 章节
01
做市商心态入门
什么是做市商 · 核心心态 · 心态训练的重要性
基础
认知
02
恐惧与贪婪
恐惧心理的根源 · 贪婪表现 · 平衡两者
情绪
心理
03
纪律性训练
制定交易计划 · 严格执行止损 · 避免情绪化
纪律
风控
04
概率思维
胜率与赔率 · 长期期望值 · 接受亏损
数学
思维
05
复盘与反思
每日复盘流程 · 错误归因 · 交易日志
成长
分析
06
压力管理
高压决策 · 冥想呼吸法 · 身体状态
健康
心理
07
决策框架基础
决策树 · 多因子评分 · 情景分析
框架
工具
08
信息处理
信息筛选 · 噪音过滤 · 关键信号
信息
效率
09
风险预算
仓位管理 · 最大回撤 · 风险平价
风控
资金
10
订单流分析
订单簿解读 · 买卖压力 · 大单跟踪
微观
订单
11
价差管理
报价策略 · 价差与波动率 · 最优报价
做市
策略
12
库存风险
库存累积 · 库存对冲 · 衰减模型
风险
库存
13
高频决策
毫秒级决策 · 自动化策略 · 人工干预
高频
技术
14
情绪周期
市场情绪识别 · 情绪与波动率 · 逆向思维
情绪
周期
15
认知偏差
确认偏误 · 锚定效应 · 损失厌恶 · 过度自信
心理
偏差
16
交易心理学
自我效能感 · 心流状态 · 挫折应对
心理
韧性
17
策略回测
回测框架 · 过拟合识别 · 样本外测试
量化
验证
18
实盘模拟
模拟交易 · 心理压力模拟 · 绩效评估
实践
模拟
19
资金曲线管理
平滑曲线 · 夏普比率 · 最大回撤优化
资金
绩效
20
多品种做市
跨品种相关性 · 资金分配 · 协同效应
组合
多元
21
极端行情应对
黑天鹅 · 熔断机制 · 流动性枯竭
危机
应对
22
团队协作
分工沟通 · 决策权分配 · 冲突解决
团队
管理
23
技术指标辅助
布林带 · RSI · 成交量分布 · 订单簿不平衡
指标
技术
24
机器学习入门
特征工程 · 模型选择 · 过拟合防范
AI
量化
25
强化学习做市
环境建模 · 奖励函数 · 策略收敛
RL
前沿
26
合规与风控
监管要求 · 内控流程 · 异常监控
合规
风控
27
心理韧性训练
逆境商数 · 成长型思维 · 失败重构
心理
韧性
28
高级决策框架
贝叶斯更新 · 蒙特卡洛 · 动态规划
高级
框架
29
绩效归因
收益分解 · 风险归因 · 策略改进
分析
归因
30
持续进化
学习路径 · 社区参与 · 知识体系更新
成长
终身