第01章
投资风险概述
风险的定义与分类（市场、信用、流动性、操作），产业投资风险的独特性。
基础概念风险分类
第02章
风险评估框架
风险识别、分析、评价的标准化流程，建立风险评估矩阵。
流程矩阵
第03章
定性风险评估法
专家调查法（德尔菲法）、头脑风暴法、情景分析法在产业投资中的应用。
德尔菲情景分析
第04章
定量风险评估法（上）
敏感性分析——单因素与多因素，如何识别关键风险因子。
敏感性单因素
第05章
定量风险评估法（下）
蒙特卡洛模拟——概率分布设定、模拟次数与结果解读。
蒙特卡洛模拟
第06章
风险概率与影响矩阵
构建风险等级矩阵，确定风险优先级，制定应对策略。
优先级矩阵
第07章
市场风险深度分析
宏观经济波动、行业周期、竞争格局变化对产业投资的影响。
宏观行业周期
第08章
信用风险评估
交易对手信用评级、违约概率(PD)、违约损失率(LGD)测算。
PDLGD
第09章
流动性风险评估
资产变现能力、市场深度、资金链断裂风险的量化方法。
变现资金链
第10章
操作风险识别
内部流程缺陷、人为失误、系统故障、外部欺诈事件的评估。
流程欺诈
第11章
风险缓释策略
风险规避、转移（保险/对冲）、分散、自留。
对冲保险
第12章
风险对冲工具
期货、期权、远期合约在产业投资风险管理中的实战应用。
期货期权
第13章
投资回报基础
货币时间价值(TVM)、现值(PV)与终值(FV)、贴现率的选择。
TVM贴现率
第14章
净现值法 (NPV)
NPV计算原理、决策标准、多项目比选中的应用。
NPV比选
第15章
内部收益率法 (IRR)
IRR计算、与NPV的关系、多解问题及修正IRR (MIRR)。
IRRMIRR
第16章
投资回收期法
静态回收期与动态回收期，优缺点分析及适用场景。
回收期动态
第17章
盈利指数法 (PI)
PI计算、与NPV的对比，资本约束下的项目排序。
PI资本约束
第18章
现金流预测
自由现金流(FCFF/FCFE)测算，折旧摊销、营运资本变动的影响。
FCFFFCFE
第19章
折现率确定
加权平均资本成本(WACC)计算，资本资产定价模型(CAPM)应用。
WACCCAPM
第20章
情景分析与压力测试
基准、乐观、悲观情景下的回报测算。
情景压力测试
第21章
风险调整后的回报指标
夏普比率、特雷诺比率、索提诺比率在产业投资中的应用。
夏普索提诺
第22章
实物期权法
延迟期权、扩张期权、放弃期权的价值评估，弥补传统DCF不足。
实物期权DCF
第23章
项目全生命周期风险回报模型
从立项、建设、运营到退出的全流程测算框架。
全生命周期退出
第24章
行业风险因子库建设
如何建立并维护产业投资风险因子数据库。
数据库因子
第25章
风险预警系统设计
关键风险指标(KRI)设定，预警阈值与触发机制。
KRI预警
第26章
投资组合风险管理
马科维茨有效前沿、风险贡献度(RC)、分散化效益量化。
有效前沿RC
第27章
尽职调查中的风险发现
财务尽调、法律尽调、业务尽调中的风险识别要点。
尽调财务
第28章
投后风险管理
投后监控指标、风险事件应对预案、退出策略调整。
投后退出
第29章
案例实战（上）
某新能源产业投资项目全流程风险评估与回报测算。
新能源实战
第30章
案例实战（下）
某生物医药产业投资项目风险回报综合分析报告撰写。
生物医药报告