01
市场认知
预测市场是什么、与传统金融的区别、长期盈利核心逻辑、参与者心理分析
心理底层逻辑
02
数据基础
数据源获取、清洗与预处理、特征工程入门、可视化基础
PythonPandas
03
概率思维
概率论回顾、贝叶斯定理、赔率与隐含概率、期望值计算
数学赔率
04
策略框架
策略设计原则、胜率与赔率平衡、凯利公式、回测方法论
凯利回测
05
信息处理
信息源分级、新闻情绪分析、社交媒体舆情、时效性判断
NLP舆情
06
模型构建
线性模型、决策树与随机森林、时间序列、过拟合防范
机器学习树模型
07
风险管理
最大回撤控制、仓位动态调整、黑天鹅应对、风险平价
风控仓位
08
心理修炼
认知偏差清单、决策日志、纪律执行、压力模拟
行为金融纪律
09
实战演练
模拟盘操作、实盘小资金、复盘方法论、策略迭代
实盘复盘
10
进阶专题
套利策略、跨市场预测、机器学习高级、自动化框架
套利自动化
11
市场微观结构
订单簿解读、流动性分析、滑点与交易成本、做市商行为
微观订单簿
12
统计套利
配对交易原理、协整检验、均值回归、实战案例
协整配对
13
事件驱动策略
重大事件分类、事件窗口、预期差交易、事件风控
事件预期差
14
波动率交易
波动率概念、隐含波动率曲面、策略设计、风险对冲
期权波动率
15
多因子模型
因子挖掘、有效性检验、组合优化、多因子实战
因子量化
16
自然语言处理
文本预处理、情感分析、主题建模、NLP预测应用
NLP情感
17
强化学习入门
RL基础、Q-learning、策略梯度、交易尝试
强化学习RL
18
高频交易基础
高频数据特征、订单流分析、延迟与吞吐量、策略风险
高频订单流
19
组合管理
投资组合理论、风险预算、动态再平衡、绩效归因
组合风险预算
20
另类数据
卫星图像、信用卡交易、网页爬虫、数据合规性
另类数据爬虫
21
宏观预测
宏观指标解读、央行政策预测、地缘政治、宏观因子
宏观央行
22
加密货币市场
加密货币特点、链上数据分析、DeFi预测、加密风险
Crypto链上
23
期权策略
期权定价模型、希腊字母、组合策略、波动率套利
期权希腊字母
24
算法交易
算法交易类型、执行算法、VWAP/TWAP、监控
算法执行
25
回测框架
回测引擎设计、避免未来函数、过拟合检测、结果分析
回测过拟合
26
实盘部署
交易系统架构、API对接、服务器运维、故障恢复
部署运维
27
合规与伦理
监管框架、内幕交易界定、算法合规、伦理原则
合规伦理
28
团队协作
量化团队角色、代码协作、知识管理、绩效评估
团队协作
29
前沿研究
生成式AI、联邦学习、可解释AI、量子计算展望
AI前沿
30
毕业项目
完整策略开发、项目答辩、持续学习、社区资源
毕业项目