01
风险认知：为什么美股投资必须谈风险？
理解波动率、回撤与永久性损失的本质区别。
认知底层逻辑
02
止损哲学：止损不是认输，是保命
建立正确的止损心态，克服侥幸心理。
心态原则
03
技术止损法（上）：移动平均线止损
如何用MA20、MA60作为动态防守位。
技术MA
04
技术止损法（下）：ATR通道与布林带止损
基于波动率的自适应止损。
ATR布林带
05
资金管理止损：单笔最大亏损限额
1%-2%规则与凯利公式的简化应用。
资金管理凯利
06
时间止损法：持有时间超过预期仍不涨？
时间止损的设定与执行。
时间纪律
07
基本面止损：逻辑变了就要走
当买入理由消失时的无条件离场。
基本面逻辑
08
回撤控制：从高点回落多少必须减仓？
最大回撤阈值与仓位管理联动。
回撤风控
09
仓位管理（上）：金字塔加仓与倒金字塔
两种加仓方式的风险差异。
仓位加仓
10
仓位管理（下）：分批建仓与分批减仓
实战技巧与执行细节。
分批实战
11
对冲策略：用期权保护现货
买入看跌期权作为保险。
期权对冲
12
对冲策略进阶：领口策略与熊市价差
低成本对冲方案。
领口价差
13
相关性风险：别把所有鸡蛋放在同一个篮子里
行业与资产类别的分散。
分散相关性
14
黑天鹅防御：尾部风险与极端行情生存法则
如2020年3月，极端行情下的应对。
黑天鹅尾部风险
15
杠杆风险：融资融券与杠杆ETF的放大效应
收益与亏损的不对称性。
杠杆风险
16
流动性风险：小盘股与期权在极端行情下的滑点
无法止损的问题与应对。
流动性滑点
17
情绪风险：恐惧与贪婪的量化
如何用VIX指数和Put/Call Ratio辅助判断。
情绪VIX
18
交易纪律：制定交易计划并严格执行
检查清单法。
纪律清单
19
复盘机制：亏损后的归因分析
是策略问题还是执行问题？
复盘归因
20
系统化止损：编写简单的止损规则脚本
伪代码/逻辑框架。
系统化脚本
21
多时间框架分析：日线定方向，小时线定入场
15分钟线定止损。
多周期分析
22
支撑阻力止损：基于关键价位设置止损
前高、前低、趋势线。
支撑阻力关键位
23
盈利保护：移动止损（Trailing Stop）三种实现
锁定利润，让利润奔跑。
移动止损盈利保护
24
盈亏比管理：至少1:3的盈亏比
如何筛选高赔率机会。
盈亏比赔率
25
组合风险管理：整个投资组合的VaR估算
在险价值计算与应用。
VaR组合
26
压力测试：模拟历史极端行情
2008、2020看组合能否扛住。
压力测试极端
27
心理账户陷阱：为什么不愿止损亏损股？
却轻易止盈盈利股。
心理行为金融
28
止损与税务：wash sale规则
止损后多久才能买回？
税务wash sale
29
不同策略的止损差异
趋势跟踪 vs 均值回归 vs 事件驱动。
策略差异
30
构建个人风控手册：从认知到执行的完整闭环
你的专属风控清单。
手册闭环