第01章
亏损根源：为什么90%的人做ETF都亏钱？
剖析追涨杀跌、频繁交易、仓位失控三大死穴。
心理仓位
第02章
认知重塑：ETF不是股票，是工具
理解ETF的底层逻辑：跟踪指数、分散风险、交易成本。
认知指数
第03章
交易心理：恐惧与贪婪的量化
建立交易日志，记录每次操作的情绪与决策依据。
心理日志
第04章
资金管理：仓位就是生命线
凯利公式简化版在ETF中的应用，单笔最大亏损控制在2%以内。
风控凯利
第05章
趋势识别：用均线系统看清方向
EMA12/26/60组合，判断多头、空头、震荡市。
均线趋势
第06章
入场信号：MACD金叉死叉的实战过滤
结合零轴位置，避免假信号。
MACD过滤
第07章
出场策略：移动止盈与分批止盈
如何用ATR动态调整止盈点，保住利润。
止盈ATR
第08章
止损艺术：硬止损与软止损
固定比例止损 vs 技术位止损，哪种更适合ETF？
止损技术位
第09章
震荡市生存：网格交易法
在箱体震荡中低吸高抛，年化增强5-8%。
网格震荡
第10章
趋势市爆发：突破交易法
放量突破前高或均线多头排列时的加仓策略。
突破加仓
第11章
ETF选择：宽基、行业、策略ETF的优劣
沪深300、科创50、红利ETF的适用场景。
宽基行业
第12章
定投进阶：智能定投 vs 普通定投
根据估值百分位动态调整定投金额。
定投估值
第13章
估值分析：市盈率、市净率、股息率
用历史百分位判断ETF的贵贱。
估值百分位
第14章
行业轮动：美林时钟在ETF中的应用
复苏期买成长，过热期买商品。
轮动美林时钟
第15章
对冲策略：用期权保护ETF持仓
买入认沽期权作为保险，成本可控。
期权对冲
第16章
复盘方法论：从交易记录中提炼规律
如何写一份有效的交易复盘报告。
复盘记录
第17章
回测系统：用Excel搭建ETF回测框架
验证策略的历史表现。
回测Excel
第18章
参数优化：避免过拟合
用滚动窗口验证策略参数的稳定性。
优化过拟合
第19章
黑天鹅应对：2020年3月与2024年1月的启示
极端行情下的生存法则。
黑天鹅风控
第20章
交易系统：从碎片化到体系化
构建自己的ETF交易系统（选、买、卖、管）。
系统体系
第21章
执行力训练：从计划到执行的鸿沟
用检查清单避免情绪化交易。
执行力清单
第22章
资金曲线管理：最大回撤与夏普比率
如何评估自己的交易水平。
曲线夏普
第23章
进阶指标：RSI背离与成交量确认
提高入场信号的准确率。
RSI背离
第24章
多周期分析：日线定方向，60分钟定入场
大小周期共振的威力。
周期共振
第25章
事件驱动：财报季、政策发布、地缘政治
如何利用事件做ETF波段。
事件驱动
第26章
程序化交易入门：用Python自动执行ETF策略
从手动到半自动。
Python程序化
第27章
风险平价：多资产ETF组合的构建
股债商搭配，降低波动。
组合风险平价
第28章
心理建设：连续亏损时的应对
如何保持冷静，避免报复性交易。
心理韧性
第29章
实盘案例：从10万到30万的完整复盘
真实交易记录解析。
实盘案例
第30章
持续进化：交易员的成长路径
从新手到稳定盈利的四个阶段。
成长进阶