第01章
风险认知：为什么纳斯达克投资必须谈风险？
理解波动率与回撤，建立风险第一的投资观。
波动率回撤
第02章
仓位管理核心公式：凯利公式
凯利公式在美股交易中的实战应用与资金分配。
凯利公式仓位
第03章
最大回撤控制：如何设定止损线？
硬止损与软止损，保护本金的核心策略。
止损回撤
第04章
资金曲线管理：从净值曲线看风险
如何识别危险信号，提前发现资金回撤隐患。
净值曲线风控
第05章
分散投资策略：纳斯达克100成分股
有效分散与行业集中度风险，构建稳健组合。
分散集中度
第06章
杠杆与保证金：杠杆ETF的风险
纳斯达克杠杆ETF的风险与仓位计算方法。
杠杆保证金
第07章
黑天鹅防御：尾部风险对冲策略
VIX、看跌期权等工具应对极端行情。
黑天鹅VIX
第08章
动态仓位调整：基于ATR的仓位管理
平均真实波幅(ATR)指导动态仓位调整。
ATR动态
第09章
心理账户与风险偏好
如何克服恐惧与贪婪，严格执行交易纪律。
心理纪律
第10章
量化风控指标：夏普、索提诺、卡玛
三大比率详解，科学衡量风险调整收益。
夏普索提诺
第11章
止损策略进阶：移动/时间/波动率止损
多种止损方法应对不同市场环境。
移动止损时间止损
第12章
头寸规模计算：固定比例/金额/波动率法
三种主流头寸计算方式实战对比。
头寸波动率
第13章
相关性风险：纳斯达克与美债/黄金/美元
跨资产相关性分析及风险传导。
相关性美债
第14章
事件驱动风险：财报/议息/CPI前仓位管理
关键数据发布前的风控与仓位调整。
事件驱动CPI
第15章
回测与压力测试：检验风控模型
用历史数据验证你的风控与仓位策略。
回测压力测试
第16章
组合保险策略：CPPI在美股的应用
固定比例投资组合保险，保本同时参与上涨。
CPPI保险
第17章
风险平价策略：构建风险均衡组合
如何实现纳斯达克投资组合的风险平价。
风险平价均衡
第18章
尾部风险度量：VaR与CVaR计算
风险价值与条件风险价值的量化方法。
VaRCVaR
第19章
交易频率与风险：日内/波段/长期
不同交易频率下的风控差异与仓位管理。
日内波段
第20章
情绪指标风控：贪婪恐惧指数/Put-Call
利用市场情绪指标辅助仓位管理。
情绪Put/Call
第21章
系统化风控流程：从计划到复盘
建立交易计划、执行与复盘检查清单。
系统化清单
第22章
多策略组合风控：趋势+均值回归
趋势跟踪与均值回归的互补与对冲。
多策略对冲
第23章
流动性风险：小盘股与大盘股差异
纳斯达克不同市值股票的流动性及仓位限制。
流动性小盘股
第24章
隔夜风险与跳空风险
如何管理非交易时段的风险敞口。
隔夜跳空
第25章
算法交易中的风控：滑点/订单/熔断
滑点控制、订单类型选择与熔断机制。
算法滑点
第26章
风险管理工具：Python实时监控
使用Python进行风险监控与预警。
Python监控
第27章
仓位恢复策略：亏损后逐步加仓
避免报复性交易，科学恢复仓位。
恢复加仓
第28章
极端行情应对：2020.3 & 2022加息
实战复盘，学习极端行情下的风控经验。
极端行情复盘
第29章
个人风控手册：建立你的交易规则
定制专属风控清单与交易规则。
手册规则
第30章
课程总结：从风控到稳定盈利
长期思维，构建持续盈利的投资体系。
总结长期