纳斯达克波段交易实战技法

📚 共计 30 章节

波段交易哲学

什么是波段交易？为什么选择纳斯达克？波段交易与日内交易、长线投资的区别。

交易心理建设

恐惧与贪婪的根源、纪律与耐心、交易日志的重要性。

技术分析基础

K线图解读、支撑与阻力、趋势线的画法。

均线系统实战

5日、10日、20日、60日均线的实战应用，金叉死叉的过滤。

均线金叉死叉

MACD指标精讲

MACD的构成、金叉死叉、顶底背离、柱状线缩头/伸头。

KDJ指标应用

KDJ的超买超卖区域、J线拐头、与MACD的配合使用。

KDJ超买超卖

RSI相对强弱指标

RSI的背离、超买超卖阈值设定、趋势强度判断。

布林带（Bollinger Bands）

布林带的开口与收口、中轨的支撑压力、上下轨的买卖点。

布林带波动率

成交量分析

量价关系、放量突破与缩量回调、OBV能量潮指标。

形态学（上）

头肩顶/底、双重顶/底、三重顶/底。

反转形态头肩

形态学（下）

旗形、楔形、三角形整理形态、矩形整理。

中继形态整理

普通缺口、突破缺口、中继缺口、衰竭缺口的实战意义。

道氏理论与波浪理论

主要趋势、次级趋势、小趋势；推动浪与调整浪。

斐波那契工具

回调位（0.382、0.5、0.618）与扩展位的实战应用。

斐波那契回调

选股策略（上）

如何筛选高流动性、高波动性的纳斯达克股票。

选股流动性

选股策略（下）

结合财报日历、行业热点、新闻事件进行选股。

事件驱动热点

突破入场、回踩确认入场、指标共振入场。

固定金额止损、ATR动态止损、技术位止损。

分批止盈、移动止盈、目标位止盈。

止盈移动止盈

凯利公式、固定比例仓位、金字塔加仓与倒金字塔减仓。

日内波段交易

开盘半小时策略、盘中突破策略、尾盘策略。

隔夜波段交易

收盘前建仓逻辑、跳空风险控制、隔夜持仓管理。

事件驱动交易

美联储议息会议、非农数据、财报季的波段机会。

板块轮动策略

科技股、生物医药、新能源等板块的轮动节奏。

复盘与优化

如何复盘每一笔交易、胜率与盈亏比的平衡、策略回测方法。

交易系统构建

从选股到卖出的完整SOP、交易清单Checklist。

自动化交易辅助

使用Python获取实时数据、计算技术指标、发送预警。

Python自动化

风险管理进阶

最大回撤控制、相关性风险、黑天鹅事件的应对。

风控黑天鹅

实战案例复盘（上）

3个完整的波段交易案例，从入场到出场全流程。

实战案例复盘（下）

3个失败的交易案例，分析亏损原因与改进方案。