01
资金流向基础
什么是主力资金？主力资金的定义、分类（机构、游资、北向资金）及市场影响。
概念入门
02
数据获取入门
使用Tushare/Akshare获取沪深两市日度资金流向数据。
数据API
03
数据清洗实战
处理缺失值、异常值，统一不同数据源的字段格式。
清洗预处理
04
资金流指标计算
主力净流入、净流出、资金强度、资金集中度的计算公式与实现。
指标Python
05
资金流可视化
使用Matplotlib/Plotly绘制资金流柱状图、折线图、热力图。
可视化图表
06
单日资金流分析
如何解读单日主力资金净流入/流出与涨跌幅的关系。
分析实战
07
趋势跟踪基础
移动平均线（MA）在资金流数据上的应用，识别资金趋势。
趋势MA
08
资金流背离识别
价格与资金流出现背离时的信号识别（顶背离、底背离）。
背离信号
09
资金流动量指标
构建资金流动量指标（MFI），量化资金推动力度。
动量MFI
10
资金流强度排名
对全市场个股进行资金流强度排序，筛选强势标的。
排名选股
11
行业资金流轮动
分析行业板块的资金流入流出，捕捉板块轮动节奏。
板块轮动
12
北向资金专题
北向资金的特点、数据获取与跟踪策略。
北向外资
13
龙虎榜资金分析
龙虎榜数据的获取与解读，识别游资动向。
龙虎榜游资
14
资金流与成交量结合
将资金流数据与成交量、换手率结合，提高信号可靠性。
量价结合
15
择时信号生成
基于资金流指标构建买入/卖出信号（阈值法、交叉法）。
择时信号
16
回测框架搭建
使用Backtrader或自定义框架对资金流策略进行历史回测。
回测框架
17
策略评价指标
夏普比率、最大回撤、胜率、盈亏比的计算与解读。
评价指标
18
参数优化
对资金流策略的参数（如均线周期、阈值）进行网格搜索优化。
优化网格
19
过拟合防范
在资金流策略中如何避免过拟合，使用交叉验证与样本外测试。
过拟合稳健
20
实时数据接入
使用WebSocket接入实时资金流数据，实现盘中监控。
实时WebSocket
21
自动化交易信号
将资金流信号接入自动化交易系统（如QMT、PTrade）。
自动化交易
22
资金流因子库构建
将多种资金流指标整合为因子库，用于多因子选股。
因子多因子
23
机器学习入门
使用随机森林对资金流数据进行分类预测（涨/跌）。
机器学习随机森林
24
LSTM时序预测
使用LSTM模型预测未来资金流方向。
LSTM深度学习
25
资金流与市场情绪
结合舆情数据（新闻、社交媒体）分析资金流背后的情绪。
情绪舆情
26
风险控制
基于资金流数据的仓位管理、止损止盈策略设计。
风控仓位
27
实盘注意事项
交易成本、滑点、数据延迟对资金流策略的影响。
实盘细节
28
资金流策略组合
将多个资金流子策略组合，降低波动，提高稳健性。
组合稳健
29
案例实战
完整复盘一个基于资金流跟踪的择时交易案例（从数据到交易）。
案例实战
30
课程总结与展望
资金流分析的发展趋势、高频资金流、AI赋能等前沿方向。
总结前沿