01
情绪与交易的底层逻辑
为什么情绪管理比技术分析更重要？认识恐惧与贪婪的生物学根源。
底层逻辑生物学
02
情绪识别入门
如何用「情绪日记」记录每日交易心态，识别自己的情绪模式。
日记模式识别
03
恐惧的量化
用波动率指标（ATR、VIX）量化市场恐惧，建立客观参照系。
ATRVIX
04
贪婪的量化
通过成交量、融资余额、社交媒体热度等指标识别市场贪婪阶段。
成交量融资余额
05
情绪周期模型
从「绝望-希望-乐观-狂热-崩溃」的完整情绪周期，以及对应的仓位策略。
周期仓位策略
06
仓位管理核心公式
凯利公式的推导、变形及其在交易中的实际应用边界。
凯利公式数学期望
07
固定比例仓位法
2%风险规则、固定分数法，以及如何根据账户规模调整。
2%规则固定分数
08
波动率调整仓位
基于ATR的动态仓位计算，让仓位与市场噪音匹配。
ATR动态仓位
09
马丁格尔与反马丁格尔
两种极端策略的数学期望、风险特征与适用场景。
马丁格尔反马丁格尔
10
情绪-仓位映射模型
建立从情绪评分到仓位比例的线性/非线性映射函数。
映射量化
11
恐惧时的仓位策略
当恐惧指数处于极端高位时，如何逆势加仓（左侧交易）。
左侧交易逆势
12
贪婪时的仓位策略
当市场一片狂热时，如何分批减仓锁定利润（右侧交易）。
右侧交易分批减仓
13
震荡市中的仓位管理
在无明显趋势时，如何通过低仓位+网格策略获取收益。
网格策略震荡
14
趋势市中的仓位管理
识别趋势启动信号后，如何金字塔式加仓。
金字塔趋势
15
黑天鹅事件的仓位保护
尾部风险对冲策略，以及如何用期权做保险。
黑天鹅期权对冲
16
情绪与止损
如何根据情绪状态动态调整止损距离，避免被情绪左右。
动态止损情绪
17
情绪与止盈
如何克服「过早止盈」和「贪婪不止盈」两种极端。
止盈行为金融
18
复盘中的情绪分析
如何从交易记录中提取情绪数据，进行量化复盘。
复盘量化
19
交易计划中的情绪检查清单
下单前必须回答的5个情绪问题。
检查清单纪律
20
冥想与交易
正念冥想如何改善交易决策，以及每日10分钟练习指南。
冥想正念
21
睡眠、饮食与交易表现
生理状态对决策质量的影响，以及优化方案。
睡眠饮食
22
社交情绪传染
如何避免被交易群、大V观点带偏，保持独立思考。
独立思考信息过滤
23
回撤期的心理建设
连续亏损时如何保持纪律，避免报复性交易。
心理建设纪律
24
盈利期的心理陷阱
连续盈利后如何防止过度自信导致仓位失控。
过度自信仓位失控
25
多品种组合的情绪分散
通过低相关性品种降低单一情绪冲击。
分散相关性
26
程序化交易中的情绪管理
如何用算法执行策略，隔离人为情绪干扰。
程序化算法
27
情绪压力测试
模拟极端行情下的情绪反应，提前制定应对预案。
压力测试预案
28
从交易员到投资者
如何从短期情绪博弈升级为长期价值投资心态。
长期主义价值投资
29
构建个人情绪-仓位系统
整合所有知识点，设计适合自己的自动化规则。
系统构建自动化
30
实战案例全流程解析
用真实交易案例，展示从情绪识别到仓位调整的完整闭环。
实战全流程