第01章
风电项目融资概述
行业背景 · 融资模式分类 · 项目生命周期与资金需求
基础全景
第02章
项目资本金制度与股权融资
资本金比例要求 · 股东出资方式 · 股权结构设计
资本股权
第03章
银行贷款与债务融资
银团贷款 · 项目贷款 · 流动资金贷款 · 融资条件与谈判
债务银行
第04章
融资租赁模式
直租与回租 · 租期与利率 · 残值处理 · 税务影响
租赁税务
第05章
绿色金融与碳资产融资
绿色债券 · 碳减排支持工具 · CCER质押融资
绿色碳资产
第06章
资产证券化（ABS/ABN）
基础资产筛选 · 交易结构设计 · 信用增级措施
证券化结构
第07章
基础设施公募REITs
发行条件 · 估值方法 · 分红机制 · 扩募与退出
REITs退出
第08章
保险资金与养老金投资
投资偏好 · 合规要求 · 合作模式
保险长期资金
第09章
国际融资与跨境资金
境外贷款 · 内保外贷 · 跨境担保 · 汇率风险管理
跨境汇率
第10章
融资担保与增信措施
保证担保 · 抵押质押 · 差额补足 · 流动性支持
增信风控
第11章
项目财务模型构建
收入预测 · 成本估算 · 现金流模型 · 敏感性分析
财务模型
第12章
融资结构优化
杠杆率选择 · 期限匹配 · 偿债覆盖比（DSCR）优化
结构DSCR
第13章
利率风险管理
固定利率与浮动利率选择 · 利率掉期 · 利率期权
利率衍生品
第14章
汇率风险管理
自然对冲 · 远期结售汇 · 货币掉期 · 外汇期权
汇率对冲
第15章
税务筹划与融资成本
增值税 · 所得税 · 印花税 · 税收优惠利用
税务筹划
第16章
融资方案比选
净现值法 · 内部收益率法 · 加权平均资本成本法
决策WACC
第17章
融资谈判策略
银行谈判要点 · 投资条款清单（Term Sheet）· 关键条款设计
谈判条款
第18章
项目融资文件体系
融资协议 · 担保合同 · 账户监管协议 · 保险转让
法律文件
第19章
融资关闭与提款管理
先决条件 · 提款流程 · 资金归集与划转
提款流程
第20章
建设期融资管理
工程进度款支付 · 资本金到位节奏 · 利息资本化
建设期资本化
第21章
运营期融资管理
现金流归集 · 偿债计划执行 · 再融资机会
运营再融资
第22章
融资风险识别与评估
完工风险 · 运营风险 · 市场风险 · 政策风险
风险识别
第23章
融资风险缓释措施
保险安排 · 备用贷款 · 股东支持函 · 政府承诺
缓释保险
第24章
压力测试与情景分析
极端情景设定 · 偿债能力测试 · 流动性分析
压力情景
第25章
信用评级与融资成本
评级方法 · 评级提升策略 · 评级对利率的影响
评级成本
第26章
融资方案文档撰写
商业计划书 · 融资建议书 · 尽职调查报告
文档撰写
第27章
融资方案评审要点
银行评审逻辑 · 内部投资委员会评审 · 第三方评估
评审风控
第28章
项目退出机制
股权转让 · 资产出售 · IPO上市 · 清算退出
退出IPO
第29章
典型案例分析
海上风电融资 · 分散式风电融资 · 老旧风场技改融资
案例实战
第30章
融资创新趋势
绿色资产支持票据 · 可持续发展挂钩贷款 · 虚拟电厂融资
创新前沿