01
碳市场概述
全球碳市场发展历程 · 中国碳市场政策框架 · 碳交易基本原理与核心概念
基础政策
02
碳价格影响因素
宏观经济指标 · 能源价格联动 · 政策法规变动 · 气候与环境因素 · 市场情绪与技术面
宏观多因子
03
数据获取与预处理
碳排放数据源 · 交易所API对接 · 数据清洗与缺失值处理 · 特征工程基础
数据API
04
时间序列分析基础
平稳性检验 · 自相关与偏自相关函数 · ARIMA模型原理与建模流程
统计ARIMA
05
ARIMA模型实战
模型定阶 · 参数估计 · 残差诊断 · 模型预测与评估
建模预测
06
GARCH模型与波动率
波动率聚集效应 · GARCH模型原理 · 碳价波动率建模与预测
波动率风险
07
机器学习入门
回归与分类问题 · 特征选择方法 · 模型评估指标（MAE、RMSE、R²）
ML评估
08
随机森林与梯度提升
集成学习思想 · 随机森林原理 · XGBoost/LightGBM在碳价预测中的应用
集成XGBoost
09
支持向量机与神经网络
SVM回归 · MLP多层感知机 · 深度学习基础（LSTM）
SVMMLP
10
LSTM时间序列预测
循环神经网络原理 · LSTM门控机制 · 碳价序列建模实战
LSTM深度学习
11
混合模型与集成策略
ARIMA+机器学习混合模型 · Stacking集成 · 模型融合技巧
混合Stacking
12
特征工程进阶
滞后特征 · 滚动统计特征 · 日历特征 · 外部数据融合
特征衍生
13
模型调参与优化
网格搜索 · 随机搜索 · 贝叶斯优化 · 交叉验证策略
调参优化
14
模型评估与对比
回测框架搭建 · 多模型对比分析 · 鲁棒性检验
回测对比
15
交易策略基础
趋势跟踪策略 · 均值回归策略 · 动量策略原理与实现
策略趋势
16
基于预测信号的策略
阈值开仓 · 动态仓位管理 · 止损止盈设计
信号风控
17
投资组合与风险管理
碳资产与其他资产的组合优化 · VaR与CVaR计算
组合VaR
18
量化回测系统搭建
Backtrader框架入门 · 自定义策略编写 · 绩效指标计算
回测Backtrader
19
实盘模拟与部署
策略上线流程 · API交易接口 · 监控与报警机制
部署实盘
20
碳金融衍生品
碳期货 · 碳期权 · 碳远期合约的定价与策略
衍生品期货
21
碳配额与CCER
配额分配机制 · CCER开发流程 · 一级与二级市场联动
配额CCER
22
企业碳资产管理
碳盘查 · 碳减排规划 · 碳资产保值增值策略
企业管理
23
国际碳市场比较
EU-ETS · 韩国ETS · 加州Cap-and-Trade的经验与启示
国际比较
24
碳关税与贸易壁垒
CBAM机制 · 碳足迹核算 · 出口企业应对策略
CBAM贸易
25
绿色金融与碳金融
绿色债券 · ESG投资 · 碳基金运作模式
绿色金融ESG
26
区块链与碳交易
碳信用溯源 · 智能合约应用 · 去中心化碳市场探索
区块链智能合约
27
人工智能在碳市场中的应用
NLP舆情分析 · 知识图谱构建 · 智能决策支持
AINLP
28
政策模拟与情景分析
蒙特卡洛模拟 · 压力测试 · 政策效果评估
模拟压力测试
29
碳市场风险控制
市场操纵识别 · 流动性风险 · 合规风险与法律框架
风控合规
30
综合实战项目
从数据到策略的全流程实现 · 项目报告撰写与展示
实战项目