RPA财务流程自动化开发实战

01 RPA与财务自动化概述

RPA概念 财务应用场景 与传统自动化区别 课程目标与路径

02 开发环境搭建

安装UiPath Studio 配置Python环境 安装pandas/openpyxl Hello World机器人

03 UiPath基础操作

界面布局 活动面板 变量与数据类型 控制流

04 Excel自动化基础

读取Excel 写入数据 格式化单元格 常用Excel活动

05 Excel高级操作

数据筛选与排序 合并单元格处理 图表生成 多工作表/透视表

06 PDF文档处理

读取PDF文本 提取表格数据 PDF转Excel 批量处理PDF

07 邮件自动化

SMTP/POP3配置 发送邮件(带附件) 读取收件箱 邮件分类与归档

08 Web自动化基础

打开浏览器 导航到URL 元素定位(ID/XPath/CSS) 输入文本与点击

09 Web数据抓取

抓取表格数据 抓取列表数据 分页抓取 存储到Excel

10 Web表单填写

自动登录系统 填写表单 提交数据 验证结果

11 ERP系统操作自动化

登录SAP/用友 导航菜单 读取报表数据 导出数据

12 财务凭证处理

读取凭证模板 自动填制凭证 凭证审核流程 异常处理

13 银行对账自动化

下载银行流水 匹配内部账务 生成对账报告 标记差异项

14 发票处理自动化

OCR识别发票 验证发票真伪 提取关键字段 录入系统

15 费用报销审核

读取报销单 检查发票合规性 计算报销金额 生成审批意见

16 财务报表生成

从ERP取数 计算关键指标 利润表/资产负债表 格式化输出

17 税务申报自动化

提取税务数据 计算应纳税额 填写申报表 提交申报

18 工资单处理

读取考勤数据 计算工资 生成工资条 发送邮件给员工

19 应收账款管理

生成对账单 发送催款邮件 更新回款状态 账龄分析表

20 应付账款管理

处理供应商发票 匹配采购订单 安排付款计划 生成付款凭证

21 预算编制与监控

收集各部门预算 汇总预算数据 对比实际支出 预算执行报告

22 固定资产管理

登记资产信息 计算折旧 资产盘点 生成资产台账

23 数据清洗与转换

处理缺失值 格式统一 数据去重 异常值检测

24 异常处理与日志

Try-Catch机制 日志记录 错误通知 重试机制

25 流程调度与部署

定时触发机器人 队列管理 Orchestrator部署 监控运行状态

26 安全与权限管理

敏感数据处理 加密存储 角色权限控制 审计日志

27 性能优化

减少等待时间 并行处理 资源管理 代码优化技巧

28 测试与调试

单元测试 集成测试 断点调试/变量监视 运行日志分析

29 综合案例1：月度结账自动化

凭证处理 报表生成 全流程串联 异常处理

30 综合案例2：年度审计数据准备

数据收集 数据清洗 整理归档 自动化流程